Рынки нефти и золота ждут обновления ставки ФРС

Рынки нефти и золота ждут итогов заседания ФРС, полагают эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня». Курс рубля формируется по другим правилам и зависит от новых параметров бюджетного правила.

Цены на нефть барражируют в районе 104,70 долларов

Цены на нефть завершили вторник, 26 июля 2022 года, без изменений: черное золото осталось в районе 104,70 долларов за баррель, хотя в течение торгов оно поднималось до 107 долларов, сегодня утром также произошел рост до 106 долларов.

Вышла статистика от американского института нефти: запасы черного золота снизились в США на 4 млн баррелей, запасы бензина – на 1,1 млн баррелей. Данный фактор поддерживает цены – спрос остается высоким, а запасы сокращаются.

Позитивно на нефть воздействует рост цен на газ в Европе, которые превысили 2300 долларов за тысячу кубометров на фоне заявления «Газпрома» о сокращении поставок через «Северный поток – 1» до 33 млн кубометров в день.

Часть потребителей газа переключается на нефтепродукты, чтобы компенсировать нехватку газа, которая становится в ЕС все более вычурной.

Белый дом анонсировал, что продаст еще 20 млн баррелей нефти из стратегических резервов помимо тех 180 млн баррелей, о которых американцы объявили весной.

Также вышло важное уточнение от Вашингтона: компенсация стратегических запасов будет проводиться Белым домом после окончания 2023 финансового года. США оттягивают экономический удар, который принесет с собой распродажа резервов. Они уже находятся на минимальном уровне за годы наблюдений и продолжают снижение.

МВФ сократил прогноз по росту ВВП и подтвердил, что глобальное хозяйство в ближайшие месяцы может скатится в рецессию. Многое здесь зависит от сегодняшнего заседания ФРС и изменения процентной ставки в США.

Ожидается, что ставку в США повысят на 0,75%, и это ударит по нефтяному спросу, однако проблемы с предложением сохраняются, санкции против российской нефти не снимаются, дает о себе знать и нехватка мощностей стран ОПЕК.

Дефицит нефти остается фактором мирового рынка, поэтому черное золото остается в диапазоне от 100 до 120 долларов за баррель, утверждают эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня»*.

Рынок нефти ждет данных по запасам нефти от Минэнерго США и итогов заседания ФРС.

Рынок золота зависит от ставки ФРС

Золото снизилось в цене на 0,2% и торговалось в районе 1720 долларов за тройскую унцию.

Желтый метал в преддверии заседания ФРС находится в узком коридоре: давление на золото осуществляет долларовый индекс DXY, который вчера в моменте поднимался до 107 пунктов. Доходность десятилетних государственных облигаций США находится на уровне в 2,8%, и это играет в пользу стабильности цен на желтый металл.

В США вышел индекс потребительского доверия от Conference Board – показатель упал до 95,7%, что является двухлетним минимумом. Вызвано это опасениями по высокой инфляции в американской экономике и ростом процентных ставок.

Данные сведения позитивно интерпретированы рынком золота, ведь желтый металл выступает защитным активом в условиях падения потребительского доверия и возможного падения американской экономики в рецессию.

Статистику по второму кварталу 2022 года в США выйдут завтра: если результат будет отрицательный, то американцы объявят о рецессии, если нет, то негативный показатель первого квартала уйдет на второй план.

Внимание рынка уделено решению ФРС по ставке и последующую выступлению главы регулятора Джерома Пауэлла. Рынок ждет контуров будущей политики регулятора в условиях высокой инфляции и нулевого роста на грани рецессии.

Золото остается в диапазоне от 1680 до 1780 долларов за тройскую унцию, отмечают эксперты отдела финансово аналитики ФБА «Экономика сегодня»*.

Рубль снизился к доллару

Рубль вчера снизился до 60,5 единиц за доллар.

В РФ прошел налоговый период, из-за чего снизилось давление экспортеров на валютный курс, а доллар к российской валюте сумел восстановиться.

На данный процесс оказало влияние снижение экспорта «Газпрома» в связи с проблемами «Северного потока – 1» и появление сведений о том, что обновленные параметры бюджетного правила были согласованы на высшем уровне.

Новый порядок бюджетного правила пока не разглашается, однако экспертное сообщество ожидает, что туда будет заложен механизм, когда курс рубля будет корректироваться в сторону снижения за счет валют дружественных стран.

Актуальный курс рубля к доллару остается некомфортным для федерального бюджета и Минфина РФ, вследствие чего будут покупать валюты дружественных стран для курсовой балансировки. Главным кандидатом является китайский юань: операции по данной валюте находятся на максимальных отметках в районе 66 млрд рублей.

Рынок ждет официальных заявлений по новой архитекторе бюджетного правила, а рубль продолжает находиться в диапазоне от 55 до 65 единиц за доллар, уверены эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня»*.

* Информация является мнением редакции, а не служит рекомендацией к совершению операций на финансовом рынке.