Китайский инвестфонд, принадлежащий финкомпании с активами под 500 млрд. долларов, перестал выплачивать деньги клиентам

Очень интересные события происходят в Китае. Это уже не дефолт на 3-4-5 млрд. долларов. Это серьёзная заявка на "тряхнуть" китайский финрынок, особенно если учесть, что сейчас местные органы госвласти в Китае начали активно рефинансировать свои долги. Не самое удачное время для того, чтобы "сыпанулся" один из китайских инвестофондов. Особенно такого масштаба.

Как сообщают, китайская компания по управлению активами с 36-ти летней историей, имеющая более 100 000 состоятельных клиентов, задержала выплату положенных денег своим клиентам, поскольку и сама компания, и ее материнская фирма столкнулись с нехваткой ликвидности из-за неудачных инвестиций в сектор недвижимости.

Фонд Zhongrong International Trust, ранее известный как Harbin International Trust, который был основан в 1987 году, последние дни проводит выплаты своим клиентам после того, как у его второго по величине акционера — Zhongzhi Enterprise Group — в начале августа закончились наличные.

11 августа зарегистрированная в Шанхае компания KBC Corp заявила, что купила два продукта, выпущенные Zhongrong год назад, на общую сумму 60 миллионов юаней (8,27 миллиона долларов США), но в положенные сроки не получила основную сумму и прибыль в размере 64,2 миллиона юаней.

В заявлении компании говорится, что инвестиции составляют лишь 0,86% от её общих активов в размере 7 млрд юаней и не повлияют на нормальную деловую деятельность компании. Но представители KBC Corp всё же указали, что этот инцидент может снизить прибыль фонда в этом году.

Nacity Property Service, компания по управлению недвижимостью из Чжэцзяна, заявила, что 9 февраля купила шестимесячный трастовый продукт за 30 млн юаней, но не получила, когда была должна, обратно основную сумму плюс заработанные проценты в размере 5,8%.

11 августа финансовый веб-сайт Cailian Press процитировал неназванного бывшего сотрудника Zhongrong, который заявил, что по инвестпродуктам компании общей стоимостью порядка 350 миллиардов юаней, которые были реализованы через Zhongzhi, выплаты были прекращены. Он сказал, что в эту цифру не входят инвестпродукты, напрямую реализуемые Zhongrong.

Согласно данным Tianyancha.com, государственное предприятие Jingwei Textile Machinery владеет 37,47% акций Zhongrong, на Zhongzhi приходится доля в 32,99%, государственная Harbin Investment Group владеет 21,54% акций предприятий, а на Shenyang Antaida Commerce and Trade Co Ltd
приходится 8,01%.

В статье, опубликованной в понедельник (14 августа), несколько финансовых обозревателей пишут, что Zhongzhi является вторым по величине акционером Zhongrong, но на самом деле она может иметь контрольный пакет акций, поскольку Shenyang Antaida, похоже, является ассоциированной с ней компанией.

Национальное управление финансового регулирования (NFRA), финансовый регулятор Китая, создала специальную группу для изучения рисков в Zhongzhi после того, как Zhongrong не смогла произвести выплаты по своим инвестпродуктам. Созданная в прошлом месяце рабочая группа попросила Zhongrong сообщить о своих планах в отношении будущих платежей и прояснить ситуацию с ликвидностью.

Китайские СМИ сообщают, что Zhongzhi управляет активами на сумму около 3,72 трлн юаней [чуть больше 500 млрд. долларов]. Они указали на то, что 8 августа клиенты Zhongrong были уведомлены их инвестиционными консультантами о том, что Zhongrong уже прекратила выплаты по своим продуктам. Однако, как отметили в китайских СМИ, 7 августа продавцы компании все еще убеждали клиентов покупать инвестпродукты компании.

С 2018 года финансовые регуляторы Китая призывают трастовые компании сокращать свои инвестиции в сектор недвижимости. В 2020 году, в то время как трастовые фирмы в среднем вкладывали 14% своих средств в индустрию недвижимости, Zhongrong по-прежнему выделяла 18% своих средств на вложения в активы застройщиков.

Согласно годовым отчетам компании, активы, находящиеся под управлением, Zhongrong постепенно сократились с 765,4 млрд юаней [примерно 105 млрд. долларов] на конец 2019 года до 629,3 млрд юаней [примерно 88 млрд. долларов] на конец 2022 года.

Однако, китайский сектор недвижимости ещё много крови попортит не только в самом Китае, но и в мире.